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阿根廷股匯債齊崩!擔心新政府違約,交易員玩命拋資產

2019-08-13 18:01:18 點擊: 來自:再見ろ天真

來源:人民幣交易與研究

阿根廷大選的初選結果超出預期,該國中左翼反對派領導人獲贏勝出,令投資者擔心民粹主義左傾政府接管政權后可能會增加該國債務違約的風險,從而不顧一切拋售資產導致各類市場大幅下滑,違約互換CDS創出歷史高位。

阿根廷股市、債市和比索周一大幅下跌,在60歲的費爾南德斯(Alberto Fernandez)于周末舉行的總統初選中擊敗現任總統毛里西奧·馬克里(Mauricio Macri)后,華爾街的許多人開始懷疑,這個選舉意外是否會令該國再次違約。

這場初選被視為即將到來的總統大選的民意指標,而這個結果幾乎確保了費爾南德斯在10月27日的大選中獲勝。費爾南德斯及其競選伙伴、前總統克里斯蒂娜?費爾南德斯?德基什內爾(Cristina Fernandez de Kirchner)一直企圖就阿根廷債務以及與國際貨幣基金組織(IMF)的協議進行重新談判。而該國明年將有數十億美元的外幣債務到期。從市場的反應來看,投資者更傾向于政府將再次違約,其國債的違約互換CDS升至歷史最高。

信用違約掉期目前顯示,交易員預計阿根廷未來五年暫停償債的可能性為75%。上周五,這一比例僅為49%。其以美元計價的政府債券平均下跌約25%,推動價格跌至每美元55美分。短期債券收益率飆升至35%以上。

比索暴跌33%,跌至1美元兌60比索的創紀錄低點,Merval股指盤中跌幅最大。而阿根廷股市則暴跌48%,為過去70年以來的第二大跌幅。

市場普遍預計現任總統馬克里只會落后對手幾個百分點,但他在星期天的選舉中卻遭受重創,費爾南德斯至少領先15個百分點。選民情緒的突然轉變令外國投資者和阿根廷人都感到震驚。多年來,阿根廷經歷了高通脹、經濟萎靡和政治分裂。

阿根廷財政危機由來已久,直到2016年,在馬克里的領導下,阿根廷才擺脫了最近的主權債務違約。彭博社(Bloomberg)編制的數據顯示,政府及其子公司目前有159億美元的美元和歐元債務將于2019年到期。另有186億美元的債券本金、貸款和利息以本幣比索發行。

費爾南德斯是前總統內斯托爾·基什內爾(Nestor Kirchner)手下的內閣部長,而他的副總統人選克里斯蒂娜·基什內爾在馬克里執政前領導阿根廷共和國八年。在她執政期間,阿根廷實施貨幣管制、保護主義貿易政策。而且,也因違約使得這個國家多年來在國際融資市場上被遺棄。(完)

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